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南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金分红公

更新时间:2019-08-13

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 14,927,434.21

  下属分级基金的基金简称 南方稳利 1 年定期开放债券 A 南方稳利 1 年定期开放债券 C

  截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.044 1.040

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 14,806,409.12

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1400 0.1400

  注:《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次。若本基金每个封闭期结束日(不含)之前的第 15 个工作日当日收

  市后某类基金份额类别每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含),则本基金在 15 个工作日之内

  进行该基金份额类别的收益分配。各基金份额类别每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。

  分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 8 月 13 日的基金份额净值为计算

  基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2019 年 8 月 14 日对红利再投资的基金份额进行确认并通

  知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2019 年 8 月 15 日起,投资者

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

  3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

  4)、投资者可访问本公司网站(或拨打全国免长途费的客户服务电线)咨询相关情况。

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